آشنایی با انواع کندل در نمودارهای تحلیلی

معمولا اولین پارامتری که افراد در بازارهای مالی یاد می‌گیرند، چارت تکنیکال و مفاهیم مربوط به آن است. در این پست آموزشی قصد داریم به صورت ویژه با کمک مشاورین آکادمی آموزش ترید فایننس لرن به آشنایی با انواع کندل در نمودارهای تحلیلی بپردازیم. قبل از شروع نکات مربوط به چارت و مفاهیم مالی وابسته به آن، اولین قانون بازارهای مالی که بقا است را فراموش نکنید. رسیدن به قطعیت در بازارهای مالی امری غیر ممکن است. به همین دلیل نیز تمامی تریدرهای برجسته جهان از انواع سیستم های مدیریت سرمایه و کنترل ریسک استفاده می‌کنند. استفاده از الگوهای کندلی و یا بهتر است که بگوییم الگوهای شمعی در تعیین جهت مارکت و یا تریگر گیری به شما کمک خواهد کرد و خود به عنوان یک عامل قطعی شناخته نمی‌شود. با بررسی نکات مربوط به این بخش منظور ما را درک خواهید کرد.

کندل چیست؟

کندل یک ساختار قیمتی شناور روی چارت معامله گران تکنیکال است که به آن ها کمک می‌کند رفتار قیمت و ماهیت اتفاقات یک بازه زمانی مشخص را درک کنند. قبل از مطالعه این هر کندل باید از راهنمای آن استفاده نمایید تا به یک نتیجه گیری درست دست پیدا کنید. به عنوان مثال به تصویر زیر نگاه نمایید، قیمت روی عدد 1000 تومان باز شده است و سپس بین خریداران و فروشندگان جنگی در گرفته است. در ابتداء فروشندگان موفق شدند که قیمت را به 700 تومان برسانند و سپس دست برتر به خریداران رسیده است و قیمت را به 2300 تومان رسانده اند. در پایان نیز قیمت روی 2000 تومان بسته شده است. رنگ سبز این کندل به صورت قراردادی است و می‌تواند در سیستم شما رنگ دیگری داشته باشد.

حال اگر بخواهیم به یک نمونه متفاوت اشاره کنیم، باید بگوییم که قیمت روی عدد 600 تومان باز شده است و خریداران آن را به 900 تومان نیز رسانده اند. بعد از رقابت سنگین بین خریداران و فروشندگان در نهایت باز نزولی شده است و قیمت روی عدد 300 تومان بسته شده است. دقت کنید که مدت زمان باز و بسته شدن یک کندل تایم فریم نام دارد. به هر میزان که این عدد بالاتر باشد، اعتبار کندل بیشتر خواهد شد. کندل ها نه تنها برای معامله گران تکنیکال ارزشمند است، بلکه برای معامله گران فاندامنتال نیز حائز اهمیت می‌‌باشد. به همین دلیل است که در تمامی تحلیل‌های رسمی از کندل برای انتقال مفاهیم مختلف استفاده می‌شود.

ساختار کندلی در چارت

ساختار هر کندل می‌تواند به شکل و فرمت‌های مختلف باشد. معمولا یک کندل از سه قسمت تشکیل شده است. قسمت اول بدنه، قسمت دوم سایه‌ها و قسمت سوم رنگ قراردادی انتخاب شده برای کندل. معمولا زمانی که کندل ها به صورت گروهی مورد بررسی قرار می‌گیرند و سوالی در مورد ساختار کندلی وجود نخواهد داشت. به تصویر زیر نگاه کنید، تا درک بهتری از سایه و بدنه به دست آورید.

مزایای و معایب استفاده از کندل در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تا به این قسمت با انواع کندل استیک در نمودار آشنا شدید، حال لازم است که نیم نگاهی دقیق به مزایا و معایب آن داشته باشیم و در مرحله بعد انواع الگوهای صعودی و نزولی را بررسی کنیم. مزایای استفاده نمودارهای شمعی

• درک ساده و یادگیری آسان
• تشخیص سریع قیمت و اتفاقات یک روز
• یک ابزار تحلیلی برای مدیریت ریسک و سرمایه
• یادگیری سریع الگوهای قیمتی و تخمین ساده روند
• یک ابزار ساده برای تفاسیر پارامترهای کلان اقتصادی است

معایب استفاده از نمودارهای شمعی

• امکان تفسیر غلط کندل وجود دارد
• شناسایی محل بررسی هر کندل سخت است
• بدون مدیریت سرمایه و بدون مدیریت ریسک نتیجه مطلوبی به دنبال ندارد
• نیازمند یک ابزار تحلیلی به صورت مکمل می‌‌باشد

انواع کندل های صعودی «الگوهای کندل استیک صعودی»

زمانی که چند کندل به صورت رنج (کندل رنج به کندلی با بدنه کوچک و سایه کوتاه گفته می‌شود) و با کندهای سبز با بدنه کشیده کنار هم قرار می‌گیرند، خبر از شروع یک روند صعودی دارد. الگوهای شمعی ژاپنی در کتاب استیو نیسون به چند دسته تقسیم بندی شده اند. با این حال ما آن هایی را بررسی خواهیم کرد که احتمال رخ دادن بالایی دارند. چرا که با کوچکترین تغییری در ساختار یک الگوی شمعی، الگویی جدید ساخته می‌شود. «عکس تمامی الگوهایی که در این بخش معرفی می‌شود داخل اینترنت هست، فقط اگر این عکس ها به صورت انحصاری طراحی بشود، بهتره»

الگوی ستاره صبح گاهی

دقت کنید که الگوی ستاره صبح گاهی فقط و فقط روی نقاط حمایتی بازار ارزش دارد و در صورتی که در میانه روند و یا زیر یک مقاومت تشکیل شود، فاقد اعتبار می‌‌باشد. کندل های نزولی به صورت آبشاری تشکیل می‌شوند و زمانی که تمامی استاپ ها را زند، یک کندل بیس یا همان کندل کوچک تشکیل می‌شود. سپس یک کندل صعودی قوی رخ میدهد که نشان از شروع روند جدید می‌‌باشد. اگر به تصویر زیر نگاه کنید، درک بهتری از این الگو به دست خواهید آورد. دقت کنید که هنگام تشکیل الگوی ستاره صبح گاهی حجم معاملات در سمت خرید افزایشی خواهد شد و همین موضوع خبر از یک روند قوی جدید دارد.

الگوی چکش صعودی

در این حالت روی یک منطقه حمایتی و یا یک منطقه ایگنور شده یک کندل با بدنه کوچک مشاهده خواهید کرد که سایه پایینی آن حداقل 2.5 برابر بدنه است. از طرفی کندل صعودی که بعد از آن تشکیل می‌شود یک کندل قوی با حجم بالا است. این مدل کندل خبر از شروع یک روند صعودی قوی دارد. دقت کنید که بسته شدن کندل صعودی بعد از کندل چکش باید خارج از دامنه کندل قبلی باشد. البته الگوی چکش یا Hammer یک حالت متفاوت هم دارد که سایه بالایی بلند است و به نوعی چکش وارونه می‌‌باشد. در این حالت اعتبار الگو کمتر است و کندل صعودی تشکیل شده بعد از آن باید بالاتر از سایه بالایی بسته شود.

الگوی پوشای صعودی

معمولا کندلی که بدنه بلند و قوی  دارد و از طرفی حجم بالایی نیز به خود اختصاص میدهد، کندل مارابوزا گفته می‌شود. این کندل 2 برابر یک کندل ساده است و در ادبیات فارکسی مختلف به اسپایک نیز معروف می‌‌باشد. اگر روی یک منطقه حمایتی کندل‌ها اندازه کوچکی پیدا کنند و ناگهان یک کندل صعودی بزرگ با بدنه قابل توجه تشکیل شود، این موضوع به معنی الگوی پوشای صعودی است. لازم است  به ذکر است که این الگو از زیر شاخه های الگوی سه سرباز سفید نیز می‌‌باشد که عکس هر دو در پایین قرار داده شده است. الگوی پوشای صعودی با توجه به تایم فریم و حجم معامله شده از قویترین الگوهای کندلی است که در تمامی بازارها به رسمیت شناخته می‌شود.

الگوی نفوذی «الگوی V»

در صورتی که کندل‌ها با اندازه ای مشابه سمت یک حمایت مهم حرکت کنند و یک هفت بسازند، الگوی نفوذی صعودی ساخته شده است. معمولا کندل بیس یا کندل رنج ساخته نمی‌شود. روی سطوح مگنت بیشتر شاهد این مدل الگو خواهیم بود. ممکن است که قیمت به صورت آبشاری با کندل های مارابوزا به سمت یک حمایت حرکت کند و بعد از نفوذ در آن با کندل های مارابوزا صعودی قیمت را برگردانند. این مدل الگو به افراد اجازه سوار شدن نمیدهد و به همین دلیل نیزدر تریدرها بسیار معروف است. کسی که بتواند در معاملات خود با الگوهای نفوذی متشکل از اسپایک ترید کند، ترید ماهری شناخته می‌شود.

انواع کندل های نزولی «الگوهای کندل استیک نزولی»

الگوهای کندلی نزولی به نوع وارونه الگوهای قبلی می‌‌باشد و زمانی ارزش بررسی  دارند که در زیر نواحی مقاومتی تشکیل شود. دقت کنید که سطوح داینامیک و استاتیک مقاومتی هر دو معتبر می‌باشند و هنگام تشکیل الگوهای کندل استیک نزولی قابل بررسی هستند. در بورس ارواق بهادار ایران معامله گری با الگوهای کندلی نزولی بسیار رایج است و از آن به عنوان راه خروج از تله یاد می‌شود.

الگوی نزولی ستاره دنباله دار / الگوی مرد دار آویز

در این حالت یک کندل چکش زیر مقاومت تشکیل خواهد شد و دم آن به سمت بالا است که خبر از فشار فروش در آخرین دقایق دارد. بعد از آن کندل های نزولی رنج  به ترتیب کندل‌های قوی مارابوزا شروع خواهد شد. دقت کنید که بیشترین حجم روی کندل ستاره دنبال دار ثبت می‌شود که خبر از شروع یک روند نزولی بسیار قوی دارد. در صورتی که کندل چکش دم به سمت پایین داشته باشد، به احتمال زیاد روند نزولی و رنج آغاز خواهد شد، اما احتمال جمع آوری سفارش و استاپ زدن بسیار زیاد است. ترید کردن با الگوی ستاره نزولی در تایم فریم 1 ساعته به بالا ارزش ترید دارد و در زیر آن احتمال شکست و اشتباه بسیار زیادی وجود خواهد داشت. زمانی که سایه کندل چکش به سمت پایین باشد، مرد دارآویز ساخت شده است و اگر سایه کندل به سمت بالا باشد، ستاره دنبال دار خلق شده است.

الگوی ستاره عصر گاهی

نقطه مقابل ستاره صبح گاهی، ستاره عصر گاهی است، با این تفاوت که در زیر مقاومت و بودن نفوذ در سطح ساخته می‌شود. حجمی که روی کندل بیس و یا همان کندل رنج ثبت می‌شود برای معامله گران ارزش بسیار بالایی دارد. تا زمان که در ریزش ارزش معاملات نزولی است، واگرایی به صورت تله عمل خواهد کرد و قدرت برگشت روند را ندارد. تریدرهای حرفه‌ای در زمان مشاهده ستاره عصر گاهی با قرار دادن استاپ خود در لولا بالاتر از آن اقدام به ترید می‌کنند. در صورتی که کندل تشکیل شده بعد از کندل رنج پایین دامنه کندل ما قبل از رنج بسته شود، ارزش و اعتبار این الگو بیشتر خواهد شد.

الگوی پوشای نزولی

یکی از قویترین الگوهای بازار ارزهای دیجیتال و همچنین بورس ایران که در سال 99 نیز مشاهده شد، پوشای نزولی است. در این حال یک روند صعودی با قدرتی متوسط در حال پیشروی می‌‌باشد. بعد از شکستن یک سطح و یا نفوذ در سطح یک کندل نزولی بسیار قوی به صورت مارابوزا ثبت خواهد شد. این کندل یک تا دو کندل قبلی که به صورت صعودی است را درون خود خواهد گرفت. حجم معاملات در کندل مارابوزا شاید کم باشد و به دلیل امید خریداران است. اما باز هم ریسک بالایی دارد و انجام معامله خرید و فروش توصیه نمی‌شود. دقت کنید اگر حرکت کندلی بعد از آن به صورت سینوسی در بالا کندل تشکیل شود و مجدد ریزش دهد، به معنی روند ریزشی سنگین است و به مرد ماهیگیر نیز معروف می‌‌باشد. البته کسانی که تریدر سبک پرایس اکشن نوین هستند به خوبی با این الگو آشنایی خواهند داشت.

الگوی ابر سیاه

الگوی ابر سیاه را می‌توان نقطه مقابل الگوی نفوذی دانست  با این تفاوت که در بازارهای کم حجم بیشتر مشاهده می‌شود. معمولا هنگام مشاهده این الگو، روند نزولی سیر حجم معاملات به صورت صعودی است و همین امر موجب تعجب معامله گران خواهد شد. دقت کنید که برگشت قیمت در این مدل بسیار سخت است و نیاز به چندین تریگر برای معاملات وجود دارد. زمانی که حجم بازار کم می‌شود شناسایی روند جدید اندکی سخت است و اصلاح به صورت زمانی با حجم بالا خواهد بود. الگوی ابر سیاه ترکیبی از الگوی پوشا نزولی و الگوی ستاره عصر گاهی خواهد بود. با این تفاوت که روی سطوح مگنت تشکیل نمی‌شود.

الگوی سه کلاغ سیاه

اگر در بازار الگوی کندلی سه کلاغ سیاه مشاهده شود، روند نزولی تا مدت ها ادامه دارد و بازار در دست خرس ها خواهد بود. خریداران فرصت فروش نخواهند داشت و در مدت زمانی کوتاه در ضرر قرار می‌گیرند. معمولا زمانی که سطح مقاوتی شکسته می‌شود و همه از این اتفاق سرخوش می‌باشند و سه کندل مارابوزا به صورت متوالی ثبت خواهد شد. دقت کنید که محل بسته شدن هیچ یک از این سه کندل هم دامنه نخواهد بود و کندل تایم بالاتر خود را به صورت اسپایک ثبت خواهد کرد. ممکن است بعد از کلاغ سیاه که نقطه مقابل سه کلاغ سفید می‌‌باشد، فرصت کوتاهی برای فرار داشته باشید. بعد از مشاهده این الگو در بازارهای نزولی به شما پیشنهاد می‌کنیم که به دنبال موقعیت مناسب برای فروش به صورت فول مارجین با رعایت حد ضرر باشید. در این پست آموزشی به صورت کامل و جامع در مورد انواع الگوهای کندلی صحبت کردیم. هیچ معامله گری صرفا بر اساس الگوهای کندلی برای ترید برنامه ریزی نمی‌کند. شما نیز از این قاعده پیروی کنید و ترید خود را با چند استراتژی ترکیب نمایید. الگوهای کندلی زمانی ارزش ترید خواهند داشت که در جهت معامله شما حجم معاملات افزایش پیدا کند. چه معامله خرید و چه معامله فروش، این موضوع بسیار حائز اهمیت خواهد بود. نکته بعدی که در تمامی معاملات باید مد نظر قرار دهید، محل تشکیل شدن الگوهای شمعی می‌‌باشد. الگوهای شمعی که در میانه روند تشکیل می‌شود حتی با وجود حجم معاملات بالا امکان ترید ندارند. معمولا ترکیب الگوهای شمعی با سطوح نادیده گرفته شده، ترکیبی عالی است و نتایج جذابی به دنبال دارد. معمولا کندل های صعودی به رنگ سبز است و رنگ کندل های نزولی نیز قرمز رنگ می‌‌باشد. اما اگر به چارت تریدرهای برجسته تاریخ نگاه کنید، آن ها به دنبال کندل هایی با رنگ خنثی بودند. چرا که رنگ سبز احساس طعم و رنگ قرمز احساس خشم افراد را تحریک خواهد کرد و همین موضوع موجب می‌شود که به قوانین مدیریت سرمایه و قوانین مدیریت ریسک خود پایبند نباشند. به عنوان یک تریدر حرفه‌ای شناسایی ساختار کندلی برای شما مهم است و باید تایم فریم بالاتر نیز آن را تایید کند. ممکن است بعد از مطالعه این پست آموزشی پرسش های بسیار زیادی برای شما ایجاد شود. در بخش نظرات پرسش خود را با ما مطرح کنید تا مدرسین آکادمی معامله گری فایننس لرن به پرسش شما پاسخ دهند.