تریدرهای موفق سالیان سال تجربه کسب میکنند، اما با یک تصمیم اشتباه که به دلیل فومو میباشد، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست میدهند! اگر پست "روانشناسی معامله‌گری" را مطالعه کرده باشید، می‌دانید که تاثیر احساسات در معاملات ما بیشتر از چیزی است که فکر میکنید. با در نظر گرفتن این نکته قصد داریم به کمک مشاورین فایننس لرن یکی از بزرگترین چالش‌های بازار مالی را بررسی کنیم. به یاد داشته باشید که احساسات چیزی نیست که از بین برود، به همین دلیل مدیریت کردن آن برای یک تریدر مانند بازی کردن با یک تیغ خطرناک است که می‌تواند زندگی او را به پایان ببرد.
Fear Of Missing Out | FOMO
فومو نوعی ترس درونی است که احساس بازنده بودن به افراد تزریق می‌کند. در ادبیات روانشناسی فومو ترس از دست دادن چیزی است، اما در بازارهای مالی فومو ترس از دست دادن پول و موفقیت میباشد. این که فرد به صورت پیوسته خود را با دیگران مقایسه می‌کند، موجب فومو خواهد شد. از طرفی بسیاری از تریدرهای با واقعیت معاملات خود را با شوآف دیگران مقایسه میکنند و دست به اشتباه میزنند. فرض کنید که شما در یک ارز دیجیتال خاص سرمایه گذاری کردید و سود 70 درصدی به دست آوردید. این سود عدد بسیار بالایی است و رسیدن به آن واقعا رویا است. اما ارز دیجیتال مورد نظر شما بیش از 300 درصد رشد می‌کند و تبلیغات بسیار زیادی را مشاهده خواهید کرد که تشویق به انجام معاملات جدید میکنند. یک تریدری که مدیریت احساسات بالایی دارد و تلاش می‌کند که احساس اشتباه خود را نادیده بگیرید، از بازار خارج می‌شود. اما تریدری که یک ماه معاملاتی بد پشت سر گذاشته و تنها معامله موفق او 70 درصد سود بوده، قدرت تفکر خود را از دست میدهد. مجدد در قله سرمایه گذاری وارد معامله می‌شود. دقت کنید زمانی که یک شخص درگیر فومو می‌شود، نحوه استدلال او متفاوت خواهد شود. به تصویر زیر نگاه کنید، برخی مواقع فرد عدد 6 را مقایسه می‌کند، چون افراد بیشتری در مقابل او به عدد 9 اشاره میکنند، دیدگاه خود را نادیده می‌گیرد و عدد 6 را ملاک قرار میدهد.
در بازار همیشه خریدار و فروشنده وجود دارد، این که بخواهید رفتار دیگران را ملاک قرار دهید، ضرر بزرگی خواهید کرد. در چنین مواقعی باید تلاش کنید که معاملات خود را حالت ایزوله نگه دارید. اگر بخواهید رفتار دیگران را تکرار کنید و مبنای درستی نیز برای آن نداشته باشید، شرایط به شدت سخت خواهد شد. ترس از دادن پول و موفقیت در بازارهای مالی نتایج بسیار ناگواری به دنبال دارد که کمترین آن از دست دادن سرمایه میباشد. آسیب روحی چنین دیدگاهی بسیار بدتر است.
فومو چه زمانی در تریدرها فعال می‌شود؟
خودآگاهی نسبت به وجود فومو از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. حال این که بدانید چه زمانی فومو به اوج خود میرسد و می‌تواند به شما آسیب وارد کند، اهمیتی دوچندان خواهد داشت. در این مواقع برای تصمیم گیری می‌توانید از یک فرد آگاه و بی طرف استفاده کنید. به عنوان مثال اگر بازار در حال زدن سقف جدید میباشد و مشاورین سرمایه گذاری نسبت به این موضوع هشدار میدهند، باید به این هشدار توجه کنید و از ها در خواست مشاوره داشته باشید.
زمانی که در شبکه های اجتماعی همه تریدرها افرادی موفق هستند
اولین و شاید مهمترین مرحله ای افراد درگیر فومو می‌شوند، تحلیل اشتباه آن ها نسبت شبکه‌های اجتماعی میباشد. آن ها مشاهده میکنند که تریدرهای بسیار زیادی تمامی معاملات خود را با دقت بالا انجام میدهند و این معاملات نیز به سادگی در هر جایی انجام می‌شود. از همه مهمتر پول بسیار زیادی به دست می‌آورند و در تفریحات مختلف انجام میدهند. اولین اشتباه تریدرها کم تجربه رعایت نکردن قوانین مدیریت سرمایه است. دومین رفتار اشتباه آن ها تکرار معاملات دیگران بدون مدیریت ریسک میباشد. به عنوان مثال آقای ایکس معاملات 20 لات و 50 لات روی طلا انجام میدهد، آن ها نیز برای اینکه از سود طلا جا نمانند چنین کاری را انجام میدهند. البته این رفتار اشتباه در معاملات روزانه آن ها با اشتباهات دیگر ترکیب می‌شود. به عنوان مثال روی طلا وارد معامله فروش می‌شوند و تارگت آن ها 35 پیپ میباشد. اما آن ها بدون توجه به تارگت نهایی روی 15 پیپ خارج می‌شوند. چرا که میترسند بازار ترند خود را عوض کند و آن ها سود خود را از دست بدهند. تکرار این رفتار باعث می‌شود که مجموعه ریسک به ریوارد آن ها تغییر کند و در نهایت یک معامله گر بازنده باشند. دقت کنید که تمامی این آسیب ها از زمانی شروع شد که تریدر شبکه‌های اجتماعی را بررسی کرد و احساس جاموندن از بازار می‌کند.
در قله ها و دره های ماژور بازار
یکی از رایجترین حالاتی که یک تریدر احساس فومو می‌کند، در نقاط عطف بازار میباشد. چرا که در این زمان اخبار متناقض بسیار زیادی وارد بازار می‌شود و باعث احساس جا ماندن از بازار می‌شود. بیت کوین 60 هزار دلار است و با خبر بیت کوین 100 هزار دلاری افراد را ترغیب به معامله میکنند. دقت کنید که فومو در ارز دیجیتال به مراتب بیشتر از سایر بازارها است. چرا که حرکات شتابدار در بازار بسیار رایج است. افرادی که اندکی منطقی هستند نیز گول اخبار سوخته را میخورند و اقدام به خرید و فروش میکنند. هر زمانی که احساس کردید همه در حال پولدار شدن هستن و شما جا ماندید، دقیقا باید از بازار خارج شوید. چرا که معاملات شما با ریسک بسیار بالایی همراه است. در دره های بازار مالی احساس فومو با FUD یا Fear Uncertainty Doubt جای خود را عوض میکنید. در پایان یک بازار خرسی فرد برای این که ضرر کمتری متحمل شود از معامله خارج می‌شود. اما این موضوع نیز از اساس اشتباه است و منجر به ضرر بیشتر او می‌شود. دقت کنید که در این حالت او مشاهده می‌کند که افراد بزرگ بازار نیز وارد معاملات فروش می‌شوند و ناامیدی به او حمله می‌کند. اشتباه بعدی او این است که دارایی خود را از یک بازار ارزان خارج می‌کند و به یک بازار گران منتقل می‌کند. به عنوان مثال او از بازار بورس اوراق بهادار در پایان ریزش خارج می‌شود و به هدف پولدار شدن در بازار خودرو سرمایه گذاری می‌کند. در این صورت ریسک بالایی متحمل خواهد شد و احتمال ضرر او نیز بسیار زیاد است.
دسترسی به اخبار خاص
اگر حتی یک بار سابقه معامله کردن داشته باشید، می‌دانید که برخی اخبار تاثیرات قابل توجهی روی مارکت دارد. زمانی که یک منبع ناشناس در مورد اخبار کاهش نرخ بهره گزارشاتی منتشر می‌کند و بازار نیز به همان سمت حرکت می‌کند، شاید فکر کنید که حرکت مارکت شروع شده است. اما حقیقت کاملا متفاوت میباشد و این اخبار به قصد ایجاد هیجانات در معامله‌گران تازه کار منتشر شده است. اگر اندکی با دیدگاه ICT و یا RTM آشنایی داشته باشید، می‌دانید که این هیجانات طعمه معامله‌گران بزرگ بازار میباشد و به دنبال خالی کردن یک پوزیشن و یا جمع آوری سفارشات جدید است. این اخبار در بازار ارز دیجیتال و همچنین بورس اوراق بهادار به کرات پیدا خواهد شد. اما در بازارهای فارکس محدودتر است. زمانی که یک خبر خاص منتشر شده و موج بزرگی در بازار ایجاد کرد، حتما معاملات خود را با دقت بیشتری مدیریت کنید. چرا که نوسانات حاصله می‌تواند آسیب جدی به حساب شما وارد کند. برخی مواقع حرکات برگشتی بازار موجب می‌شود که تصمیم اشتباه بگیرید و در جهت اشتباه معامله کنید. به عنوان مثال اخبار CPI آمریکا به نفع دلار آماده است، اما شما هنوز روی خرید یورو هستید، احتمال فومو بسیار زیاد است. چرا که منبع خبری ایکس و یا فلان تحلیلگر روی خرید یورو بسته است. این اخبار در ابتداء هم جهت معامله شما حرکت می‌کند و به نوعی استاپ افراد تازه کار را جمع می‌کند. اما پس از مدتی خلاف روند معاملاتی شما و در جهت خبر حرکت می‌کند و به حساب معاملاتی شما آسیب جدی وارد خواهد کرد. اگر شما به جهت جاماندن از مارکت در جهت استاپ خود نیز معامله باز کنید، اشتباه قبلی خود را به صورت دیگر تکرار کرده اید.
چگونه با فومو مبارزه کنیم؟
به صورت کلی مبارزه با احساسات کار ساده‌ای نخواهد بود و نیاز به تمرین زیاد دارد. در نتیجه اگر نتوانستید در چند معامله احساسات خود را کنترل کنید، نگران نباشید و تمام تمرکز خود را روی معامله بعدی قرار دهید. در ادامه چند تکنیک کاربری در مورد فومو به شما عزیزان آموزش خواهیم داد.
ژورنال نویسی
اولین و شاید مهمترین راهکار مبارزه با فومو و حتی فاد، ژورنال نویسی میباشد. شما باید مشخص کنید که در چه زمانی از بازار اشتباه انجام میدهید. در چه زمانی سمت اشتباه مارکت هستید و علت استاپ خوردن شما چیست؟ زمانی که به خودآگاهی دست پیدا کنید، ریسک شما در معاملات به صورت قابل ملاحظه کاهش پیدا خواهد کرد. اگر بتوانید ژورنال معاملاتی خود را به صورت هفتگی نیز بررسی کنید، نتیجه بسیار خوبی به دست خواهید آورد. چرا که به صورت ناخودآگاه رفتار منفی شما در زمان هیجانات کم می‌شود.
کاهش استفاده از شبکه های اجتماعی مخصوصا قبل از معامله
معمولا پس از استفاده از فضای مجازی احتمال فومو بین 15 تا 60 درصد افزایش پیدا می‌کند. چرا که ناخودآگاه شما به فرصت‌های از دست فکر می‌کند و شما را وادار به اقدام می‌کند. حال این که اقدام شما تا چه اندازه در جهت درستی است، خود یک مبحث مجزاست. اما به احتمال بسیار زیاد قدرت تفکر شما در کمترین حالت ممکن خواهد بود.
احتمال وقوع قوی سیاه !
اگر به احتمالات علاقه‌مند باشید، می‌دانید که احتمال وقوع قوی بسیار ناچیز است و به همین دلیل بسیاری از افراد آن را نادیده می‌گیرند. همین موضوع نیز می‌توانید آسیب بسیار بزرگی به حساب‌های معاملاتی وارد کند. حتی کتاب نسیم نیکلاس طالب که با نام قوی سیاه در بازار منتشر شده است به همین موضوع اشاره دارد. پس از پدیده 11 سپتامبر آمریکا سهامداران بسیار زیادی شروع به فروش سهام خود کردند و احتمال وقوع جنگ جهانی سوم داده میشد. از طرفی فاندهای بزرگ سرمایه گذاری خرید بسیار زیادی روی طلا انجام دادند و همین هرج و مرج بزرگ در بازار پرتفوهای بسیار زیادی را کال مارجین کرد. اما افرادی که با دیتای درست و با توجه به گذشته مارکت خلاف روند حرکت کردند پس از گذشت سه ماه به سود قابل توجهی دست پیدا کردند. به همین دلیل حتی پس انتشار اخبار قطعی این احتمال را بدهید که مارکت یک برگ جدید رو کند و شما را متحیر سازد. در این پست آموزشی به صورت اجمالی و خلاصه در مورد فومو یا Fear Of Missing Out صحبت کردیم. در صورتی که تجربه این احساس را داشتید، در بخش نظرات با ما و دیگر دوستان خود به اشتراک بگذارید. اگر بخواهیم یک جمع بندی کلی از نکات مطرح شده خدمت شما بگوییم به هیجان بالای فومو اشاره کنیم. به هر اندازه که احساس هیجانات در یک بازار افزایش پیدا می‌کند، فومو بیشتری در بازار تزریق شده است. اگر به مارکت نیز نگاه کنید، چنین رفتاری را زود جبران خواهد کرد. به عنوان مثال یک حرکت قوی به سمت تارگت انجام می‌شود و پس از رسیدن به تارگت با سرعت بیشتری به جای اولیه خود باز میگردد. در این زمان افراد بسیار کمی فرصت خروج از بازار را پیدا خواهند کرد. به همین دلیل است که فومو در مدت زمانی کوتاه می‌تواند تاثیراتی قابل ملاحظه به دنبال داشته باشد و حساب یک شخص را کال مارجین کند. برای رها شدن از فومو باید بعد از حفظ کردن آرامش خود به سراغ تحلیل منطقی بروید.
