کیل زون فارکس چیست؟

کیل زون چیست؟

تایم معاملاتی در بازارهای مالی متفاوت است و هر کشور بر اساس ساعت رسمی خود معامله انجام میدهد. کیل زون به ساعاتی خاص در هر سشن معاملاتی گفته می‌شود که حجم معاملات بالا است و بیشترین استخر نقدینگی نیز در آن ها تشکیل می‌شود. زمانی که یک استخر نقدینگی توسط تریدرهای بزرگ Hunt | شکار می‌شود، کیل زون از حالت طبیعی خود خارج می‌شود. دقت کنید که هر استراتژی معاملاتی نیز یک کیل زون اختصاصی برای خود دارد که در بخش بعدی بررسی خواهیم کرد. اما مهمترین کیل زون ها بر اساس سشن معاملاتی مشخص می‌شود. کیل زون ها به صورت مناطق رنج می‌باشند که استخر نقدینگی بزرگ را برای تریدرهای حرفه‌ای تشکیل میدهد. در این وضعیت معمولا استاپ اسکلپرها و تریدرهای تایم پایین زده می‌شود. در این مناطق رنج معامله کردن نیاز به دقت بسیار بالایی دارد، چرا که استاپ هانت کردن امری طبیعی است. اگر به عکس زیر نگاه کنید، منظور ما را بهتر درک خواهید کرد.

در تصویر بالا منطقه 3 با یک محدوده مقاومتی بسیار قوی است و به همین دلیل نیز افراد آن را به عنوان یک سل قوی در نظر خواهند گفت. منطقه 1 به دلیل حضور فروشنده ها یک موج فروش ایجاد می‌کند. در منطقه 2 نیز معامله فروش تایید خواهد شد. در این زمان تریدرها استاپ معاملاتی خود را بالای منطقه 3 و یا منطقه 1 قرار میدهند. در هر صورت به واسطه موجی که در منطقه 4 تشکیل می‌شود، استاپ خواهند خورد. این موج می‌تواند معاملات خرید را نیز فعال کند. اما موج 5 موجب تغییر دیدگان و استاپ خوردن خریداران خواهد شد. دقت کنید که در کیل زون هم خریداران و هم فروشندگان با چالش بزرگی مواجه می‌شوند. به همین دلیل است که خریداران و فروشندگان در مناطق کیل زون کمتر ترید انجام میدهند.

انواع کیل زون های فارکس بر اساس تایم ایران

دقت کنید که کیل زون های مختلف برای جفت ارزهای متفاوت نتایج متفاوتی به دنبال خواهند داشت. اگر شما تریدر جفت ارزهای آسیایی هستید، باید روی کیل زون سشن آسیا تمرکز کنید. از طرف مقابل اگر تریدر جفت ارزهای آمریکایی هستید، باید روی سشن آمریکا و اروپا تمرکز کنید. « در این بخش کیل زون بر اساس ICT نیست و استراتژی های آن نیز بررسی خواهد شد. »

London Kill Zone

اگر تریدر جفت ارزهای اروپایی مانند یورو هستید، در ساعت 10:30 صبح تا 13:30  بعد از ظهر به وقت ایران حجم معاملات به صورت قابل ملاحظه افزایش پیدا خواهد کرد و پیوت های مهم نیز تشکیل خواهد شد. البته پوند انگلیس به دلار آمریکا ، یورو به پوند انگلیس و پوند انگلیس به ین ژاپن نیز در این بازه زمانی عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش خواهد گذاشت. دقت کنید که تریدرهای مختلف در این بازه زمانی به دنبال مشخص کردن استخر نقدینگی و همچنین مناطق BOS نیز خواهند بود.

New York Kill Zone

تریدرهای بزرگ که در موسسات مالی و سایر پلتفرم های معاملاتی فعالیت می‌کنند با استفاده از کیل زون نیویورک حرکات اصلی مارکت را شناسایی می‌کنند. در این کیل زون از ساعت 15:30 الی 18:30 یکی از مهمترین کیل زون های معاملاتی باز خواهد شد. در این بازه زمانی معمولا ریسک خود را کاهش میدهند و تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت که معاملات خود را با کمترین ریسک انجام دهند. از جمله بهترین جفت ارزهایی که برای این کیل زون قابل بررسی است می‌توان به یورو به دلار آمریکا، پوند انگلیس به دلار آمریکا، دلار آمریکا به ین ژاپن، دلار آمریکا به دلار کانادا، دلار استرالیا به دلار آمریکا و حتی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا نیز اشاره کرد.

Asian Kill Zone

کیل زون آسیا شاید کمتر مورد توجه تریدرها قرار گیرد، اما حجم معاملات و همچنین استراتژی ترید در این بخش به شدت پیچیده است. چرا که حجم معاملات در حال نوسان سنگین است و گاهی می‌تواند برای معامله گران بزرگ طعم ایجاد کند. بر اساس تحقیقات ما جفت ارزهایی مانند دلار آمریکا به ین ژاپن، دلار استرالیا به ین ژاپن، دلار استرالیا به دلار آمریکا، دلار نیوزیلند به ین ژاپن و دلار نیوزیلند به دلار آمریکا اشاره کرد. البته ساعت معاملاتی آن نیز 2:30 بامداد به وقت ایران شروع خواهد شد و تا 5:30 نیز ادامه خواهد داشت. دقت کنید که در این تایم زمانی بیشتر برای مدیریت معاملات برنامه ریزی کنید و باز کردن معامله جدید انتخاب خوبی نخواهد بود.

نحوه انجام معامله در کیل زون های معاملاتی

در این بخش قصد داریم نیم نگاهی به نحوه معامله در کیل زون های معاملاتی داشته باشیم. اما قبل از بررسی هر نکته ای به یاد داشته باشید که انجام معامله بدون 100 معامله در حساب دمو و داشتن بک تست کار به شدت اشتباهی است و می‌تواند آسیب بسیار بزرگی برای شما به دنبال داشته باشد. به همین دلیل سعی کنید رفتار مارکت را در کیل زون های مختلف بررسی کنید و سپس تصمیم بگیرید که با هر یک چگونه معامله نمایید.

مشخص کردن سقف و کف های اصلی در کیل زون

اولین کاری که در کیل زون های معاملاتی به صورت روزانه انجام می‌شود، مشخص کردن سقف و کف های اصلی است. اگر به ابزار پروفایل والیوم دسترسی دارید، می‌توانید گره های معاملاتی و همچنین نقاط نامشخص مارکت را علامت گذاری کنید. دقت کنید که نفوذی در کیل زون لندن و یا کیل زون نیویورک قابل معامله است. به همین دلیل نشانه های معاملات باید به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. اگر حرکات اسپایک و سنگین در کیل زون معاملاتی مشاهده کردید، به دنبال پیدا کردن روند اصلی باشید. در حرکات اصلی معمولا استاپ تریدرهای خرده پا زده می‌شود و سپس حرکات بزرگ شروع می‌شود. البته تریدرهای با تجربه میدانند که حرکات آمریکا با زدن استاپ معامله گران ستاپ لندن شروع خواهد شد و سپس روند اصلی تشکیل می‌شود. دقت کنید که در جفت ارزهای مختلف نقش بانک ها و موسسات مالی نیز بسیار حائز اهمیت است. اگر در یک کیل زون معاملاتی اخبار مهم دارید و حرکات رفت و برگشتی انجام می‌شود، بهتر است که این حرکات را نادیده بگیرید و بازار را بدون شدو نگاه کنید.

بررسی استراتژی معاملاتی برای ورود

یکی از مهمترین نکاتی که برای استفاده از کیل زون باید مد نظر قرار دهید، استراتژی معاملاتی با بک تست مثبت می‌‌باشد. برخی مواقع در کیل زون ها استراتژی های اولیه پرایس اکشن بسیار خوب واکنش میدهد. شما نیز به همین دلیل به معاملات مختلف ورود پیدا کنید، اما با یک هانت قوی استاپ افراد زده می‌شود. دقت کنید که استراتژی معاملاتی در مناطق کیل زون بر خلاف مناطق عادی است. به همین دلیل تریدرهای با سابقه برای اینکه در این بخش مشکلی نداشته باشند، از انواع استراتژی اسکلپ و شکست خط روند داینامیک برای ورود به معاملات خود استفاده خواهند کرد که تاییده بیشتری داشته باشند.

مدیریت ریسک

اهمیت مدیریت ریسک در معاملات به وقت تایم زون‌های مهم مانند نیویورک و لندن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. چرا که حرکات بزرگ مارکت بیشتر در این تایم فریم‌ها انجام می‌شود . به همین دلیل اگر استاپ لاس مناسب برای آن لحاظ نکنید، به سادگی مارکت حساب شما را کال مارجین خواهد کرد. در مورد مدیریت ریسک یک مقاله آموزشی کامل و جامع قرار دادیم که می‌تواند در این بخش برای شما جذاب باشد. دقت کنید که اهمیت مدیریت ریسک به مراتب بیشتر از مدیریت سرمایه است و بهتر است که با توجه حجم معاملات و همچنین سشن معاملاتی خود آن را لحاظ نمایید.

مدیریت معاملات و ثبت ژورنال معاملاتی

یکی از مهمترین مواردی که هنگام معامله در کیل زون معاملاتی باید مد نظر قرار دهید، مدیریت معاملات باز است. در صورتی که نوسان بازار زیاد شد و از طرفی یک خبر مهم اقتصادی خلاف روند معاملاتی شما منتشر شد، باید پوزیشن را به صورت دستی ببندید. البته اگر برای مدیریت ریسک خود استراتژی هجینگ متفاوتی در نظر گرفته اید که باید لحاظ شود. بررسی این موضوع برای پوزیشن های معاملاتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، از طرفی بهتر است که در کیل زون نیویورک معاملات به صورت دقیق حرکات مارکت هنگام خبر ثبت شود. حتی برای تعریف استراتژی معاملاتی ویژه کیل زون نیز می‌توانید از ژورنال نویسی بهره‌مند شوید. در این پست آموزشی به صورت اجمالی اما کاربردی در مورد مهمترین کیل زون های فارکس و اهمیت آن صحبت کردیم. اگر سوال و چالشی در این بخش برای شما ایجاد شده است، می‌تواند از طریق بخش نظرات با ما مطرح سازید. به این موضوع توجه کنید که در هر استراتژی معاملاتی یک منطقه کیل زون خاص با یک ستاپ ویژه معرفی خواهد شد. به همین دلیل است که نمی‌توان برای معامله در کیل زون یک استراتژی عمومی منتشر کرد. دقت کنید که در کیل زون‌ها مارکت میکر به دنبال جذب نقدینگی می‌‌باشد. برای او مهم نیست که شما یک تریدر خرده پا هستید و یا یک تریدر حرفه‌ای که در موسسات مالی ترید انجام میدهید. نکته بسیار مهمی که باید مدنظر قرار دهید، مدیریت ریسک و همچنین افزایش تدریجی حجم معاملات خارج از مناطق ریسک پذیر مارکت است.