اگر یک تریدر باتجربه در بازار فارکس هستید و به دنبال یک جفت ارز خوش نوسان برای معامله می‌باشید، این مقاله مختص شما است. درود بر دنبال کنندگان آکادمی آموزش ترید فایننس لرن، ما اومدیم با یک پست آموزشی بسیار جذاب و کاربردی در حوزه معامله‌گری بازار فارکس با تمرکز روی ین ژاپن. در حال حاظر USD/CNH جفت ارزی ناشناخته در بازار فارکس است که کمتر معامله گری به آن توجه دارد. اما اگر با آن آشنا شوید و هنگام انجام معاملات چه برای هج و چه برای نوسان گیری روی آن تمرکز کنید، نتایج بسیار جذابی دست پیدا خواهید کرد. در این پست آموزشی یوان چین را از منظر تکنیکال و فاندامنتال مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد، در این صورت هرکس با توجه به نیاز خود می‌تواند از آن بهره‌مند شود به سبک معاملاتی خود را ارتقاء دهد.
آشنایی با نماد یوان چین در بازار فارکس و نقش آن در تجارت جهانی
در حال حاضر رقیب آمریکا در تجارت جهانی چین می‌‌باشد. اما در بازار فارکس نمی‌توان چنین حرفی زد، چرا که تجار چینی صاحب بخش قابل توجهی از دلار و اوراق قرضه آمریکا می‌‌باشند. در بازار فارکس، یوان چین با نماد CNY شناخته می‌شود. اما اگر به دنبال ترید و نوسان گیری از یوان چین می‌باشید باید به سراغ USD/CNH بروید. در این صورت می‌توانید انتظار داشته باشید که درک حرکات مارکت برای شما شفافیت بیشتری داشته باشد. همواره به این موضوع توجه نمایید که اقتصاد کلان چین به صورت صادرات محور بنا شده است، به همین دلیل تمام بانک مرکزی خلق چین « People’s Bank of China (PBOC)» بر این است که نرخ بهره را در پایین ترین حد ممکن نگه دارد. نرخ بهره چین در حال حاضر 3.45 درصد است که به نسبت عدد قابل توجه و بالایی می‌‌باشد. به هر اندازه که نرخ بهره چین کاهش پیدا کند، صادرات برای این کشور بهتر خواهد بود و تراز مالی دیگر کشورها منفی خواهد شد. به همین دلیل است که تمام تلاش بانک مرکزی چین در سیاست گذاری نرخ بهره انبساطی است. در حال حاضر یوان چین به عنوان یکی از قدرتمندترین ارزهای بازارهای جهانی شناخته می‌شود، اما نوسانات آن در کنترل شده ترین حالت ممکن خواهد بود. چرا که با تغییر نرخ بهره ناگهانی و همچنین تغییر سیاست‌های بانک مرکزی خلق چین رشد اقتصادی آن تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. بیشتری هجینگ یوان چین توسط تجار انجام خواهد شد و اهرم آن نیز 1 تعریف می‌شود. در این صورت واکنش تقابل اقتصادی دلار آمریکا و یوان چین برای آن ها بدون ریسک خواهد بود.
معرفی ارز یوان چین و تأثیرات اقتصادی و سیاسی بر قیمت آن در بازار فارکس
چین به دنبال ثبات در سیاست انبساطی اقتصاد خود است، به همین دلیل نیز تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت که با پرچم دارای اقتصاد جهانی به عنوان یک عامل ماکرو در سیاست بانک‌های مرکزی ایفای نقش داشته باشد. دقت کنید که تنش نظامی چین و تایوان امر ساده ای نخواهد بود و می‌تواند روی تمام بازار فارکس از جمله XAU/USD تاثیرات قابل توجهی داشته باشد. معمولا مدیران صندوق‌های سرمایه گذاری و تریدرهای با تجربه هنگام انتشار اخبار اقتصادی چین در Forex Factory معاملات خود را با کمترین میزان ریسک ممکن مدیریت می‌کنند. چرا که اخبار قابل توجه اقتصادی می‌تواند روی اقتصاد جهانی تاثیر گذار باشد. حتی این موضوع برای ایران که خارج از اقتصاد جهانی قرار دارد، نیز حائز اهمیت است. زمانی که تولید در چین افزایش پیدا می‌کند، مشتری اول ایران خرید بهتری انجام میدهد. به همین دلیل سرمایه گذاران ایرانی و همچنین تجار برای مدیریت سرمایه و همچنین هجینگ حساب خود، تمام تلاششان را به کار می‌گیرند که اخبار اقتصادی چین را دربازه بلند مدت مورد نقد و بررسی قرار دهند. شما نیز می‌توانید برای درک بهتر اقتصاد چین از سایت‌هایی مانند FXStreet استفاده نمایید. در سایت‌های تحلیل فاندامنتال فارکس تمامی اخبار اقتصادی چین را مورد نقد و بررسی قرار دهید تا رفتار جفت ارز خود را بهتر درک کنید. به عنوان مثال با کاهش صادرات چین به منطقه یورو شما می‌توانید انتظار رشد EUR/USD را داشته باشید و معاملات خود را از حالت Sell به BUY تغییر دهید. سایت‌های زیر می‌تواند یک منبع خبری مناسب برای بررسی چنین اطلاعاتی باشد.
- https://www.china-briefing.com/news/
- https://www.brookings.edu/
- https://ice.hkubs.hku.hk/research-report-0001/
- https://theconversation.com/us/topics/chinese-economy-1095
- https://www.fxstreet.com/
- https://www.fxstreet.com/
مهمترین نکات در معامله CNY یا USD/CNH در بازار فارکس
در تمامی بخش‌های قبلی رویکرد ما بیشتر به صورت فاندامنتال تعریف میشد، اما در این بخش قصد داریم که با رویکرد فاندامنتال مباحث مربوط به این بخش را مورد نقد و بررسی قرار دهیم. البته برای موفقیت در این بخش نیاز به تحلیل اخبار فاندامنتال نیز خواهید داشت. با ما همراه باشید تا با نحوه معامله یوان چین در فارکس بهتر آشنا شوید.
تجزیه و تحلیل روند بلند مدت و سیاست اصلی بانک مرکزی خلق چین
با توجه به این که سیاست‌های بانک مرکزی خلق چین به صورت کمونیستی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد، شما برای این که بتوانید روی جفت ارزهای مهم معامله کنید، باید روند نرخ بهره را فرا گیرید و از همه مهمتر به دنبال تایید آن بر روی چارت یوان باشید. در صورتی که اخبار اقتصادی مبنی بر افزایش نرخ بهره می‌‌باشد، اما یوان چین به جای رشد در حال ریزش می‌‌باشد، بهتر است که از معامله خارج شوید و به دنبال تایید روند تکنیکال بگردید. در تجزیه و تحلیل روند بلند مدت باید اخبار اقتصادی و چارت همگرا باشند. در غیر این صورت معامله روی هر جفت ارز یوان اشتباه است و می‌تواند شما را غافلگیر کند.
به دنبال کورولیشن جفت ارز مورد نظر خود بگردید
برای اینکه بتوانید همبستگی یوان آفشور یا همان «CNH» با جفت ارزهای مختلف پیدا نمایید، نیاز به تحلیل کورولیشن مثبت خواهید داشت که از مهمترین آن ها می‌توان به USD/CZK ، USD/JPY ، USD/SGD اشاره کرد و برای کورولیشن منفی به سراغ AUD/USD ، AUS/SGD ، XPD/USD بروید. در مرحله بعدی با استفاده از سایت تریدینگ ویو بک تست استراتژی معاملاتی خود را به کمک جفت ارزهای نامبرده شده امتحان کنید. در صورتی که استراتژی معاملاتیتان امکان هجینگ مناسبی به شما نمیدهد، بهترین کار کمک گرفتن از آدرس https://www.myfxbook.com/forex-market/correlation خواهد بود. شما می‌توانید با ضریب بتای مورد نظرتان مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه حسابتان را به بهترین شکل ممکن انجام دهید. در صورتی که از استاپ لاس برای معاملات خود استفاده می‌کنید و تمایلی به هجینگ ندارید، می‌توانید از این بخش گذر کنید.
استفاده از ابزارهای تحلیلی
با توجه به بروکری که در آن حساب دارید، می‌توانید از ابزار تحلیلی خاص استفاده نمایید. این ابزار تحلیلی شامل اندیکاتور، مجله اقتصادی، پلتفرم ویژه ترید و ... می‌‌باشد که در بخش بروکرها به صورت ویژه مورد نقد و بررسی قرار دادیم. جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید و از طریق پشتیبانی خود در مورد ابزار مرتبط با آن سوال نمایید. در بروکرهای بزرگ معمولا برای هر جفت ارز یک گروه تحلیلی اقتصادی وجود دارد که می‌تواند به عضویت آن در بیاید و از مزایای تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال بهره‌مند شوید. دقت کنید هنگام استفاده از یک ابزار تحلیلی ویژه، به تنظیمات و پارامترهای کیفی آن نیز توجه نمایید. به عنوان مثال کسانی که روی یوان چین معامله می‌کنند، هنگام استفاده از استراتژی ایچیموکو، اعداد آن را دستخوش تغییرات می‌کنند تا دقت اندیکاتور و همچنین عملکرد آن بهبود پیدا کند.
بهترین استراتژی موثر برای معامله با نماد یوان چین چیست؟
با توجه به این که در بازار فارکس روی یوان آفشور معامله انجام می‌شود، شما باید به دو اخبار اقتصادی آمریکا و همچنین اخبار اقتصادی چین تسلط بالایی پیدا کنید. در این صورت می‌توانید اطمینان داشته باشید که عملکرد حساب شما در بهترین و جذابترین حالت ممکن قرار می‌گیرد. در پست آموزشی « نماد دلار در فارکس چیست » به صورت کامل و جامع این موضوع را مورد نقد و بررسی قرار دادیم. دقت کنید که USD/CNH تنها به اخبار دلار و اخبار چین واکنش نشان نمیدهد. شما برای این که بتوانید وین ریت معاملات خود در فارکس را افزایش دهید و نحوه معامله یوان چین را به درستی یاد بگیرید، لازم است که اخبار حوزه یورو را مورد بررسی قرار دهید. زمانی یورو اخبار اقتصادی مثبت دارد، شاخص دلار ریزش قابل توجهی خواهد داشت. با ریزش دلار جفت ارز یوان آفشور نیز به مراتب ریزش خواهد داشت و شما باید آن را در معاملات خود لحاظ نمایید. استراتژی بعدی که در معاملات یوان چین باید مد نظر قرار دهید، سبک تحلیلی پرایس اکشن می‌‌باشد. شاید فکر کنید که پرایس اکشن تنها ویژه تحلیل تکنیکال است، اما اشتباه می‌کنید. چرا که پرایس اکشن به دنبال مشخص کردن نقاط خرید و فروش بزرگان بازار می‌‌باشد و با بهره‌مندی از روانشناسی بازار نیز می‌توانید عملکرد خود را بهینه کنید. در پست آموزشی « پرایس اکشن چیست » به صورت کامل و جامع در این رابطه صحبت کردیم. زمانی نحوه معامله نماد یوان چین در فارکس را یاد گرفته‌اید که بتوانید از استراتژی فاندامنتال و همچنین استراتژی تکنیکال به صورت همزمان استفاده نمایید. در غیر این صورت احتمال اشتباه و قرار گرفتن در سمت نادرست معاملات به صورت ویژه افزایش پیدا خواهد کرد. معمولا تغییر سیاست بانک مرکزی خلق چین روی چارت تکنیکال قبل از اعمال قابل مشاهده است. مثلا شما مشاهده می‌کنید که بازار در یک منطقه رنج خاص توقف کرده است و منتظر داده های اقتصادی می‌‌باشد.
راهنمایی برای مدیریت ریسک در معاملات با نماد یوان چین
به هر اندازه که فکر کنید یوان چین نوسان کمی در بازار فارکس دارد، باز هم مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه بسیار حائز اهمیت خواهد بود. مهم نیست که استراتژی معاملاتی شما فاندامنتال است و یا تکنیکال، باید برای مدیریت ریسک خود برنامه ریزی نمایید. اولین نکته ای که قبل از تعریف استراتژی باید مد نظر قرار دهید، بک تست استراتژی روی معاملات بدون توجه به آینده چارت می‌‌باشد. در صورتی که بتوانید در گذشته معاملاتی عملکرد خوبی ارائه دهید، احتمال این که بتوانید در حال بازار نیز عملکرد را بهینه کنید، در بالاترین میزان ممکن خواهد بود. اما این تمام قدرت مدیریت ریسک نیست و شما باید یک نقطه خروج خوب برای معاملات خود در نظر بگیرید. نقطه خروج می‌تواند بر مبنای تحلیل تکنیکال به صورت استاپ لاس باشد و یا بر مبنای تحلیل فاندامنتال بر مبنای اعداد شاخص های اقتصادی چین. نکته بعدی که برای مدیریت ریسک معاملات با نماد یوان باید مد نظر قرار دهید، اخبار استراتژیک چین می‌‌باشد. موضوع تایوان برای چین بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند روی قدرت پول چین تاثیر گذار باشد. شما به عنوان یک استراتژیست بازارهای مالی در فارکس به اخبار یک کشور باید وزن زیادی بدهید. به عنوان مثال با بسته شدن مسیر دریایی قیمت تمام شده نفت برای چین بالا خواهد رفت. این موضوع به معنی کاهش قدرت صادرات چین و به طبع آن کاهش قدرت یوان چین خواهد بود. به همین دلیل است که در مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه پیگیری اخبار کلان اقتصادی مانند قیمت کامودیتی‌ها، قیمت نفت، قیمت حامل‌های انرژی در چین و ... را پیگیری کنید. چه در معاملات کوتاه مدت و چه در معاملات بلند مدت تمامی این داده‌ها وزن خواهند داشت.
بررسی عمیق روند تاریخی و پیش‌بینی آینده قیمت نماد یوان چین
در سال های 1981 یوان چین در حالت تعادل با دلار آمریکا بود و این روند به مرور زمان تغییر کرد و دلار آمریکا قوی شود و از طرف مقابل چین نیز ارزش پول خود را از دست داد تا سال 1994 که این اعداد به بالاترین حالت خود رسید. از سال 1995 سیاست‌های بانک مرکزی خلق چین تغییر کرد به دنبال ثبت اقتصادی بود و تا سال 2013 قدرت اقتصاد چین به مرور زمان بیشتر شد و این موضوع در یوان آفشور نیز کاملا مشهود است. پس از سال 2013 جنگ اقتصادی چین و آمریکا شروع شد و چین به دنبال ضعیف کردن قدرت یوان می‌‌باشد. با این کار می‌تواند قدرت صادرات خود را بیشتر کند و به عنوان بزرگترین مصرف کننده کامودیتی شناخته شود و اولین قدرت تجاری جهان در صادرات باشد. آمریکا نیز در این سال ها با این امر مخالفت کرده است و به دنبال بهینه سازی قدرت یوان چین است. اگر بخواهیم از منظر تکنیکالی نیز به این موضوع نگاه کنیم، USD/CNH در یک کانال صعودی قرار دارد و می‌تواند تا 8.2 رشد داشته باشد. دقت کنید که در حال حاضر یوان چین در قویترین حالت خود قرار دارد و مشکلات اقتصادی آمریکا نیز موجب بر هم خوردن این تعادل شده است. باید منتظر بمانیم تا کف کانال شکسته شود و یا کانال قیمتی حفظ شود و یوان آفشور به سمت بالا حرکت کند. در این پست آموزشی به دنبال آموزش نحوه معامله نماد یوان چین در فارکس بودیم و در جامع‌ترین حالت ممکن آن را بررسی نمودیم. در صورتی که سوال تکنیکالی و یا فاندامنتالی در مورد اقتصاد چین و یا چارت قیمتی آن دارید، از طریق بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید. در این صورت همکاران ما در کوتاهترین زمان ممکن پاسخ سوال شما را ثبت خواهند کرد. در پایان اگر بخواهیم یک جمع بندی از نکات مطرح شده خدمت شما ارائه دهیم، برای تحلیل اقتصاد چین نیاز به تحلیل اقتصادی آمریکا و همچنین اروپا خواهید داشت. چرا که با هر تغییر اقتصادی یوان آفشور نیز واکنش نشان میدهد. در معاملات خود حتما به هجینگ معاملات توجه ویژه داشته باشید. در این صورت می‌توانید واکنش معاملات خود را محدود نمایید و احتمال ضرر را به حداقل ترین مقدار ممکن برسانید. اگر از مطالعه این پست آموزشی لذت بردید، خوشحال می‌شویم که در شبکه های اجتماعی خود آکادمی آموزش معامله گری فایننس لرن را به دیگران نیز معرفی کنید. چرا که معامله گران بسیار زیاد با استراتژی صحیح و مناسب معامله یوان چین آشنایی ندارند و این پست آموزشی می‌تواند به عنوان راهنمای آن ها عمل کند. از طرفی این پست آموزشی در آینده آپدیت خواهد شد و شما به سادگی می‌توانید از آخرین تحلیل های استراتژیک این جفت ارز و اقتصاد کلان خلق چین آگاهی به دست آورید. دومین قدرت اقتصادی دنیا روی تمامی بازارهای فارکس تاثیر گذار است و بررسی تحولات آن برای همه معامله گران بازار فارکس حائز اهمیت است.
