سوشال ترید یا معامله گری گروهی یک نوع معامله غیر فعال است که در بازارهای مالی به افراد اجازه میدهد که از استراتژی و دانش افراد حرفه‌ای استفاده کنند. بیشتر کسانی که از حساب پم و یا سوشال تریدینگ استفاده می‌کنند، کال مارجین می‌شوند! چرا که به صورت اصولی معاملات را دنبال نمی‌کنند و از همه مهمتر گارد مناسبی برای حساب خود انتخاب نکرده‌اند. در این پست جذاب با کمک مشاورین آکادمی آموزش ترید فایننس لرن به شما آموزش خواهیم داد که چگونه از پلتفرم‌های سوشال تریدینگ استفاده کنید. به یاد داشته باشید که بهترین حالت سوشال تریدینگ زمانی است که استراتژی معاملاتی طرف مقابل را بشناسید و بر اساس آن نیز ساختار حساب خود را سازماندهی نمایید. شاید این جملات برای تریدرهای مبتدی اندکی سخت و نا مفهوم باشد، اما نگران نباشید بعد از مطالعه این بخش منظور ما را به صورت کامل و جامع درک خواهید کرد. دقت کنید که استفاده از استراتژی سوشال تریدینگ نیازمند مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه است و بدون این دو، امکان انجام چنین اقداماتی وجود نخواهد داشت.
سوشال ترید چیست؟
سوشال تریدینگ یک استراتژی معاملاتی است که در آن معامله گر نقش اپراتور دارد و صرفا ناظر حساب معاملاتی خود می‌‌باشد. بروکرهای بسیار زیادی برای شما پلتفرم و گروه‌های ویژه در شبکه های اجتماعی راه اندازی می‌کنند تا همزمان با یک دیگر معامله کنید. اگر یک تریدر با ماهیانه 1000 دلار می‌تواند سود 300 دلاری کسب کند، یعنی حساب خود را 30 درصد رشد داده است و زمان زیادی نیز صرف آن نموده است. حال فرض کنید که شما در حساب خود را 10 هزار دلار شارژ کرده اید و از دانش او استفاده می‌کنید. در این صورت ماهانه 3 هزار دلار درآمد خواهید داشت بدون این که هیچ کاری انجام دهید. معمولا حساب‌هایی که استیتمنت غیر اصولی دارند و بالانس حساب کمی دارند، بیش از همه ادعا دارند و فکر می‌کنند که می‌توانند مارکت را متحول سازند، اما بعد از مدت زمانی بسیار کوتاه دچار افت بالانس و یا کال مارجین خواهند شد. این افراد همان کسانی هستند که در گروه‌ها به عنوان استاد شناخته می‌شوند! به این موضوع توجه نمایید که یک تریدر حرفه‌ای تمامی تلاش خود را به کار خواهد گرفت که استراتژی معاملاتی خود را حفظ کند و در اختیار دیگران قرار ندهد. چرا که روانشناسی بازار و همچین فشار ذهنی که به تریدر در هنگام ضرر منتقل می‌شود بسیار جدی است، حال فرض کنید که از بیرون نیز به فرد فشار وارد شود. با رشد بازار ارزهای دیجیتال مجدد سوشال تریدینگ ترند شده است و افراد بسیار زیادی به سبب کسب سودهای چند صد درصدی در دام قرار می‌گیرند و درگیر پامپ و دامپ خواهند شد.
مزایای سوشال تریدینگ
شاید تا به این قسمت از سوشال تریدینگ ترسیده باشید و قصد دوری از چنین شرایطی را داشته باشید. به شما حق میدهیم که نگران از دست رفتن سرمایه و اعصاب خود باشید. اما نگران نباشید، در ادامه با بررسی مزایای یک حساب مناسب سوشال تریدینگ امید را در دل شما زنده خواهیم کرد.
استفاده از تجربه دیگران
اگر یک تریدر حرفه‌ای باشید، می‌دانید که شناختن مارکت و دیدگاه افراد بهترین حالت معامله گری است. چرا که بیش از 90 افراد در بازار استفاده می‌کنند. این موضوع به این معنی است که ذهنیت اکثریت در چنین مواقعی احتمال باخت بیشتری دارد تا برد. سعی کنید ذهنیت و استدلال افراد در هنگام معامله گری را بررسی نمایید. ببینید به چه علت هر شخص ترید می‌کند و نسبت به مارکت چه دیدگاهی دارد. اگر یک پلتفرم و یا گروه مناسب پیدا کرده باشید، می‌توانید از تجربه افراد حرفه‌ای در بازار استفاده کنید. دقت کنید که هیچ نظری را بدون بک تست و سنجیدن با عقل سلیم قبول نکنید. اگر یک شخص به شما می‌گوید که با استفاده از استراتژی MA به رشد حساب 40 درصدی در یک ماه دست پیدا کرده است، بهتر است که آن را جدی نگیرید. اما اگر یک شخص با همین استراتژی در مدت زمان یک ساله به چنین نتایجی دست پیدا کرده بود، می‌توان به نظرات او فکر کرد. دقت کنید که استفاده از تجربیات دیگران در رشد تریدرهای آماتور نقش مهمی دارد، البته به شرطی که از افراد مناسب برای چنین موضوعی استفاده کنند.
دسترسی به شبکه جهانی و تریدرهای بین المللی
یکی از مهمترین مزایای سوشال تریدینگ در این است که به تریدرهای رنک یک دنیا دسترسی خواهید داشت. تریدر هایی که می‌توانند به شما نکات بسیار زیادی را آموزش دهند. فرض کنید که شما یک تریدر روی طلا میباشید، اگر بتوانید استراتژی هجینگ مناسب آن را فرا گیرید، قطعا می‌توانید بالانس حساب خود را به صورت ویژه افزایش دهید. چرا که هر استراتژی هجینگ یک مدت زمان مشخص خواهد داشت و بعد از مدت همبستگی چارت تغییر خواهد کرد. هر آنچه که برای شما سوال است، با ارتباط گرفتن می‌توانید به پاسخ آن دست پیدا کنید.
کپی کردن معاملات
یکی از مهمترین مزایای سوشال تریدینگ توانایی کپی کردن معاملات افراد حرفه‌ای در مارکت فارکس و یا کریپتو می‌‌باشد. اگر سرمایه قابل توجه دارید، بهتر است که از این روش استفاده نکنید و حتما مدیریت ریسک و همچنین مدیریت تجربه را روی حساب خود به کار گیرید. کپی کردن معاملات تریدرهای موفق در بلند مدت برای شما سود ده است. اگر یک معامله گر چند ترید سود ساز پشت سر هم دارد به معنی موفقیت او نیست و باید زمان دهید تا به نتایج مناسبی دست پیدا کنید.
طراحی و تهیه یک پرتفوی مناسب
اگر یک معامله گر میان مدت و بلند مدت باشید، این موضوع به این معنی است که شما نیاز به استفاده از معاملاتی با ضریب همبستگی منفی دارید. منظور ما این است که اگر سهم ایکس در سبد شما ریزش کرد، سهم وای در سبد شما رشد کند. در این صورت می‌توانید اطمینان داشته باشید که پرتفوی شما در امان است. در سوشال تریدینگ گاها می‌توانید به یک نتیجه گیری مناسب دست پیدا کنید.
استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک ویژه
در صورتی که بتوانید از یک پلتفرم مناسب برای معاملات سوشال تریدینگ استفاده نمایید، به چندین ابزار ویژه جهت مدیریت ریسک دسترسی خواهید داشت. به عنوان مثال می‌توانید روی حساب خود از یک دستیار معامله گر استفاده کنید که میزان ریسک به ریوارد حساب شما را به صورت ویژه بررسی و تغییر دهد. زمانی که مارکت ریسک پذیر است، از ریسک به ریوارد منطقی و بزرگ استفاده کنید و زمانی که مارکت ریسک گریز است و حرکات غیر منطقی انجام میدهد، حجم معاملات شما را کاهش دهد. البته گارد محافظ نیز وجود دارد که می‌تواند عملکرد حساب شما را بهینه سازد.
کاهش خطای انسانی
از جمله مزایای حساب سوشال تریدینگ بر این است که خطای انسانی و همچنین رابط کاربری نامناسب را بهینه می‌کند. به عنوان مثال اگر شما چند معامله زیان ده دارید و به دنبال انتقام از بازار میباشید، سرمایه شما فریز خواهد شد که به منزله توقف معاملات و بررسی علت زیان شما در چند معامله گذشته است. اما در حساب‌های عادی شما می‌توانید تا کال مارجین کردن حساب خود پیش بروید.
بهبود بررسی عملکرد شما
از جمله مهمترین مزایای سوشال تریدینگ در این است که شما می‌توانید حساب خود را مدیریت نمایید و عملکرد شما توسط افراد حرفه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد. شما با استفاده از یک گروه سوشال تریدینگ مناسب به استراتژی‌های اثبات شده و عملی دسترسی خواهید داشت که می‌تواند در آینده معامله گری شما تاثیر به سزایی داشته باشد.
در نظر داشتن بخش قابل توجهی از بازار
شما به عنوان یک تریدر شخصی نمی‌توانید تمام بازار را مد نظر قرار دهید، منظور ما این است که بررسی چارت تکنیکال و یا اخبار فاندامنتال تمامی بازار امری غیر ممکن خواهد بود. اما با استفاده از یک پلتفرم سوشال تریدینگ می‌توانید افرادی که استراتژی معاملاتی یکسانی دارند را شناسایی کنید. سپس با اعلام هر موقعیت توسط آن ها وارد بازار شوید و به کسب سود بپردازید.
معایب سوشال تریدینگ
دقت کنید که معایب سوشال تریدینگ بستگی به انتخاب خود شما دارد. در صورتی که نتوانید یک مجموعه معتبر را برای خود انتخاب نمایید، ریسک کلاهبرداری توسط افراد سودجو و حتی توسط بروکر برای شما وجود دارد. چرا که سود بروکر همیشه کمسیون معاملات شما نیست، بلکه سود اصلی بروکر معامله کردن در نقطه مقابل شما است. به یاد داشته باشید که در هیچ پلتفرم سوشال تریدینگ سود تضمینی موجود ندارد و این موضوع به منزله رعایت مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در هر زمانی است. در ادامه برخی از مهمترین معایب سوشال تریدینگ را بررسی خواهیم کرد.
- وجود پلتفرم های جعلی
- نامشخص بودن سابقه تریدرهای برتر
- سودآوری مقطعی با توجه به شرایط بازار
- قرار گرفتن تحت تاثیر اخبار منفی
- نیاز داشتن به دانش اولیه بالا برای کسب نتیجه
- هزینه بالای برخی از پلتفرم های فعال
- عدم کنترل روی حساب‌های کپی تریدینگ
- وابستگی به دیگران برای ترید
- استرس بالا در انجام معاملات به دلیل عدم آگاهی از دلیل انجام معامله
آشنایی با پلتفرم های سوشال تریدینگ
در حال حاضر تعداد بسیار زیادی پلتفرم سوشال تریدینگ وجود دارد که ما همه آن ها را بررسی نکردیم. به همین دلیل برخی از آن ها که معروف هستند و از طرفی سابقه مناسبی نیز در ادامه خدمات دارند بررسی خواهیم کرد. در صورتی که قصد استفاده از یک سوشال تریدینگ ویژه دارید، بهتر است که در بخش نظرات نام و مشخصات آن را مطرح کنید. در این صورت همکاران ما پس از بررسی به شما نتیجه نهایی را اعلام خواهند کرد.
eToro
یکی از بهترین و جذابترین گزینه‌های سوشال تریدینگ که می‌توانید برای هر شخص جذاب باشد، eToro است. چرا که این پلتفرم بیش از 1000 دارای قابل معامله دارد و معامله گران سرشناس بسیار زیادی نیز در آن حاضر هستند. کارمزد معاملاتی آن شاید بالا باشد، اما برای کسانی که دانش و تخصص بالایی دارند، یک گزینه مطلوب به حساب می‌آید. دقت کنید که دانش زبان انگلیسی شما در استفاده از این پلتفرم اهمیت بالایی دارد.
ZuluTrade
همانطور که می‌دانید ما به عنوان ایرانی به پلتفرم های سوشال تریدینگ کمی دسترسی داریم. به همین دلیل است که ZuluTrade را به شما پیشنهاد خواهیم کرد. این پلتفرم برای افراد نیم حرفه‌ای و آماتور گزینه‌ای مناسب خواهد بود. چرا که به صورت ویژه روی مدیریت ریسک و همچنین مدیریت سرمایه تاکید دارد. بر اساس تحقیقات ما این پلتفرم سابقه و اعتبار مناسبی در بین دیگر تریدرها دارد. به همین دلیل است که می‌توان به عنوان یک گزینه مناسب برای شروع به سوشال تریدینگ روی آن حساب کرد. از طرفی کارمزد دریافتی برای انتقال اعتبار نیز به نسبت سایرین بهتر خواهد بود.
Pepperstone
همانطور که می‌دانید پلتفرم‌های سوشال تریدینگ بسیار متفاوت می‌باشند، اما بهترین و معروفترین آن ها که سالیان سال است میان تریدرهای حرفه‌ای بازار مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد، Pepperstone نام دارد. این پلتفرم به شما اجازه میدهد که معاملات دیگران را بررسی کنید و در صورتی که از سبک و اهرم معاملاتی آن ها خوشتان می‌آید، آن را به عنوان یک پلتفرم حرفه‌ای مورد استفاده قرار دهید. پلتفرم سوشال تریدینگ Pepperstone چندین سال است که فعال می‌‌باشد و با ایرانیان روابط بسیار خوبی دارد.
مدیریت ریسک در سوشال تریدینگ: معامله امن و مطمئن
به هر اندازه که درباره مدیریت ریسک و سوشال تریدینگ صحبت کنیم، کم است. چرا که افراد بسیار زیادی هنگام انجام معاملات به خود مغرور می‌شوند و اصل اول بازار فارکس که همان بقاء می‌‌باشد را فراموش می‌کنند. به یاد داشته باشید که تریدرهای حرفه‌ای همواره تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند که در معاملات خود به ویژه سوشال تریدینگ مدیریت ریسک به بهترین نحو انجام دهند. حال بخشی که از چشم شما پنهان میماند، معاملات دوم تریدر است. فرض کنید که او روی طلا یک لات Sell انجام میدهند، این Sell نیز با توجه شرایط ریسک پذیری مارکت انجام می‌شود. در این زمان با توجه به اخبار مثبت یورو لازم است که روی یورو به دلار Buy انجام دهد تا ریسک معاملات Sell به حداقل ترین حالت ممکن برساند. البته میزان حجم آن نیز با توجه به شرایط مارکت متفاوت است. اما شما چنین چیزی را در سوشال تریدینگ مشاهده نخواهید کرد و یا شرایط مدیریت ریسک حساب شما اجازه انجام چنین کاری نمیدهد. دقت کنید که هیچ وقت معاملات در سوشال تریدینگ به صورت یک دست قابل انجام نخواهد بود.
فرق سوشال تریدینگ و حساب پم
متاسفانه برخی افراد سوشیال تریدینگ و حساب پم را یکی میدانند و همین امر موجب می‌شود که در انتخاب استراتژی معاملاتی خود اشتباه کنند. در ادامه مهمترین تفاوت‌های سوشال تریدینگ و حساب پم را بررسی خواهیم کرد.
- عملکرد در پلتفرم سوشال تریدینگ به صورت گروهی است و خودکار تمامی معاملات کپی نمی‌شود. اما در حساب پم عملکرد به صورت اختصاصی است و گاها تریدر هیچ دسترسی به حساب خود ندارد. به همین دلیل استفاده از گارد اختصاصی و استاپ اوت مناسب با توجه به بالانس حساب امری ضروری است.
- کنترل در حساب سوشیال تریدینگ قابل انتقال به گروه و یا به اشخاص می‌‌باشد. اما در حساب پم فقط و فقط مدیر حساب به معاملات و چک لیست آن ها دسترسی دارد.
- سود به دست آمده از طریق حساب سوشال تریدینگ متعلق به همه است، اما در حساب پم سود متعلق به مدیر حساب است و او به دلخواه خود به دیگر افراد سود خواهد داد.
در این پست آموزشی به صورت ویژه در مورد سوشال تریدینگ و اصول آن صحبت کردیم. در صورتی که به دنبال تعریف استراتژی مناسب برای استفاده از یک حساب سوشال تریدینگ میباشید، حتما در مورد تجربه و استیتمنت اساتید آن تحقیقات انجام دهید تا در دام افراد کلاه بردار نیوفتید. به یاد داشته باشید که بهترین حالت معاملات زمانی است که شما استراتژی معاملاتی خود را پیدا کرده باشید و از افراد هم نظر با خود بخواهید که معامله انجام دهید. چرا که اگر آن ها در یک استراتژی، سفارش معاملاتی اشتباهی تعریف کنند ، به سادگی می‌توانید از آن اگاه شوید و مشکل خود را پیدا کنید.
